Yarovoiy.com - все о фондовом рынке
 
YAROVOIY.COM
все о торговле акциями
на фондовых биржах мира

Результаты трейдеров
Словарь трейдера
 
 
ТРЕЙДИНГ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В АКЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КНИГИ ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ ФОРУМ ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Рейтинг управляющих компаний. Рейтинг ПИФов и ОФБУ

Лучшие фонды и управляющие компании нашего рейтинга:
год
лучший фонд
фонд акций
смешанный фонд
фонд облигаций
управляющая
компания
2005
Добрыня Никитич
(Тройка Диалог)
Добрыня Никитич
(Тройка Диалог)
Афина
(Метрополь)
Альфа-Капитал -
облигации плюс
(Альфа-Капитал)
Альфа-Капитал
2006
КИТ - фонд акций
(КИТ Финанс)**
КИТ - фонд акций
(КИТ Финанс)**
Афина
(Метрополь)
Кутузов
(Юниаструм Банк)
Метрополь
2007 Альфа-Капитал -
акции
(Альфа-Капитал)
Альфа-Капитал -
акции
(Альфа-Капитал)
Фонд оптимальный (БКС) Пифагор -
фонд облигаций (Ингосстрах-Инвестиции)
Альфа-Капитал
2008
Финансист (УК БФА)
Недооцененных акций (Юниаструм Банк)
Кит Фортис - сбалансированный консервативный (КИТ Фортис)
Финансист (УК БФА)
УК БФА

ПИФ - паевый инвестиционный фонд.
ОФБУ - общий фонд банковского управления.

Мы часто видим рекламу о ПИФах, ОФБУ. В рекламе у управляющих компаний всегда хорошая доходность. 10 % в месяц, 20 % в месяц. А так ли это на самом деле? Какая на самом деле доходность у ПИФов и ОФБУ? Конечно, никто не будет врать в рекламе - зачем это нужно? Всегда найдется отрезок времени, когда фонд вел себя лучше рынка. Но задача управляющих компаний не выдавать один такой отрезок, а приносить стабильную прибыль. Конечно, это все из области фантастики. Стабильной прибыли на фондовом рынке не бывает. От просадок никто не застрахован.
В нашем рейтинге ПИФов и ОФБУ мы предлагаем сравнить результаты управляющих компаний, чтобы инвестор мог определиться, какой фонд ему подходит. Агрессивный или консервативный, нацеленный на максимальную прибыль или приносящий более-менее стабильный доход, но с небольшой просадкой.
Все фонды поделены на три группы: акций, смешанных инвестиций, облигаций. На самом деле фондов гораздо больше. Не все инвестируют только в акции или облигации. Есть фонды, торгующие фьючерсами и опционами. Есть индексные фонды, которые стараются показать доходность близкую к индексной.
ПИФы (ОФБУ), не относящиеся ни к одной из групп, были добавлены в одну из вышеперечисленных.
Если есть желание оказаться в таблице ПИФов/ОФБУ или есть предложения по добавлению каких-либо фондов пишите нам на
e-mail или оставляйте пожелание на форуме.


Результаты фондов за 2005 год
Средняя доходность фондов акций (2005) - +50.7 %.
Средняя доходность смешанных фондов (2005) - +30.4 %.
Средняя доходность фондов облигаций (2005) - +12.4 %.


Результаты ПИФов и ОФБУ за 2006 год
Средняя доходность фондов акций - +26.1 %
Средняя доходность фондов смешанных инвестиций - +27.9 %
Средняя доходность фондов облигаций - +10.8 %


Результаты ПИФов и ОФБУ за 2007 год
средняя доходность фондов акций - +10.7 %
средняя доходность фондов смешанных инвестиций - +7.6 %
средняя доходность фондов облигаций - +7.7 %


В 2007 году мы заменили в рейтинге три фонда. Два места потерял "Юниаструм Банк". Его фонды акций показали очень слабые результаты. Вместо них включены фонд "Ренессанс - акции" (Ренессанс Капитал) и "АГАНА-экстрим" (АГАНА). Место фонда облигаций "Альфа-Капитал - резерв" (Альфа Капитал) занял "Ренессанс - облигации" (Ренессанс Капитал).

По итогам трех лет (2005-2007) общий рейтинг ПИФов и ОФБУ Yarovoiy.com выглядит так:
1. Петр Столыпин (ОФГ Инвест) /5 место в 2005, 3 место в 2006, 2 место в 2007/
2. Альфа-Капитал - акции (Альфа-Капитал) /2 место в 2005, 8 место в 2006, 1 место в 2007/
3. Добрыня Никитич (Тройка Диалог) /1 место в 2005, 5 место в 2006, 10 место в 2007/

2008 год
2008 год был для российского фондового рынка самым тяжелым с 1998 года. Все фонды, включенные в наш рейтинг ПИФов и ОФБУ, закрылись в минусе.
Фонды акций, входящие в наш рейтинг ПИФов, в среднем потеряли 62.2 %, смешанные фонды - 61.6 %, фонды облигаций - 34.7 %. То есть даже в облигациях инвесторы не смогли найти убежища.
Тяжело пришлось многим управляющим компаниям.
"Юниаструм Банк" и его фонды "Премьер" последние два месяца последних месяца 2008 года находились в подвешенном состоянии. Потери по многим фондам превысили 90 %. В портфелях были векселя родственной компании и большое количество неликвидных облигаций. Осенью рынок облигаций в России практически умер. Большое количество дефолтов, падение рубля привело к колоссальному оттоку средств с рынка облигаций. В результате закрыть позиции по некоторым эмитентам стало невозможно ввиду отсутствия спроса на них. В результате "Юниаструм Банк" начал испытывать проблемы с выводом средств из фондов. Проблемы начались и у брокерской компании "ЮТРЭЙД.РУ", через которую торговал "Юниаструм Банк". Стоит отметить, что "ЮТРЭЙД.РУ" входил в число двадцати крупнейших брокерских компаний России. 
 


Лучшие ПИФы и ОФБУ:
1. Финансист /БФА/ - -5.2 %
2. Ренессанс - облигации /Ренессанс Капитал/ - -12.9 %
3. Ингосстрах - облигации /Ингосстрах-Инвестиции/ - -20.9 %
4. Альфа-Капитал - облигации плюс /Альфа-Капитал/ - -21.3 %
5. Недооцененных акций /Юниаструм Банк/ - 21.6 %
6. Зевс /Метрополь/ - -26.1 %
7. Илья Муромец /Тройка Диалог/ - -29.5 %
8. Алемар фонд облигаций /Алемар/ - -30.2 %
9. КИТ Фортис - сбалансированный консервативный /КИТ Фортис/ - -40.1 %
10. Ингосстрах сбалансированный /Ингосстрах-Инвестиции/ - -48.4 %

Рейтинг фондов акций:
1. Недооцененных акций /Юниаструм Банк/ - -21.6 %
2. Петр Столыпин /ОФГ/ - -58.1 %
3. Золотое руно /Метрополь/ - -60.7 %

Рейтинг смешанных фондов:
1. КИТ Фортис - сбалансированный консервативный /КИТ Фортис/ - -40.1 %
2. Ингосстрах сбалансированный /Ингосстрах-Инвестиции/ - -48.4 %
3. Титан /БФА/ - -55.2 %

Рейтинг фондов облигаций:
1. Финансист /БФА/ - -5.2 %
2. Ренессанс - облигации /Ренессанс Капитал/ - -12.9 %
3. Ингосстрах-облигации /Ингосстрах-Инвестиции/ - 20.9 %

Рейтинг управляющих компаний:
1. БФА
2. Ингосстрах-Инвестиции
3. Ренессанс Капитал

Результаты фондов за 2008 год
средняя доходность фондов акций - -62.2 %
средняя доходность фондов смешанных инвестиций - -61.6 %
средняя доходность фондов облигаций - -34.7 %



Доходность ПИФов и ОФБУ

2008 год

ПИФ/ОФБУ
УК
2006 2007 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 итог
фонды акций















Стоик
УК БФА*****
44.2
9.3
-14.9
2.9
-4.5
3.4
13.9
-6.7
-12.2
-10.9
-20.0
-34.4
-17.5
7.1
-66.6
ПиоГлобал - фонд акций
ПиоГлобал
25.4
12.8
-16.2
5.8
-5.1
2.4
10.9
-6.7
-13.7
-12.5
-27.6
-36.0
-13.6
1.1
-72.8
Ингосстрах - акции****
Ингосстрах-Инвестиции
36.5
2.2
-13.6
3.9
-2.5
1.2
18.1
-2.3
-8.4
-15.3
-27.1
-39.0
2.5
-3.5
-65.1
Мономах-Перспектива
Мономах
49.1
6.9
-13.1
1.8
-3.5
1.3
11.8
-8.2
-13.7
-10.7
-29.4
-30.3
-8.9
-5.5
-71.0
Петр Столыпин
ОФГ Инвест
50.8
21.5
-10.5
7.6
-5.3
6.7
15.4
-2.6
-14.4
-13.0
-22.9
-30.5
-10.3
7.0
-58.1
Золотое руно
Метрополь
43.2
4.1
-20.9
-0.9
-0.1
-1.2
13.3
-5.6
-14.7
-12.4
-29.5
-19.0
9.2
1.6
-60.7
Альфа-Капитал - акции
Альфа-Капитал
42.4
24.1
-11.9
7.4
-5.3
2.9
11.9
-4.5
-15.4
-9.9
-23.7
-32.1
-9.9
0.2
-64.8
Добрыня Никитич
Тройка Диалог
47.8
9.3
-15.4
5.7
-3.6
1.0
12.5
-6.3
-15.1
-11.9
-24.8
-37.3
-13.0
2.8
-71.1
КИТ Фортис - фонд акций
КИТ Фортис
54.0
8.5
-13.9
4.0
-2.8
3.3
14.8
-7.3
-13.9
-9.9
-24.1
-33.8
-13.0
3.5
-66.4
Ренессанс - акции
Ренессанс Капитал
-*
5.2
-10.2
2.0
-6.0
0.7
11.2
-8.4
-11.5
-11.5
-21.5
-34.3
-13.3
5.7
-67.3
АГАНА-Экстрим
АГАНА
-*
6.2
-3.8
5.1
-3.8
0.8
9.1
-4.3
-9.7
-12.7
-25.5
-29.7
-7.7
0.0
-61.1
Недооцененных акций (США)
Юниаструм Банк
18.3
18.3
-2.3
-1.6
-3.3
-3.4
1.6
1.2
-5.1
-2.7
-5.0
-5.2
0.0
0.0
-21.6
смешанные фонды















Суворов (Россия-США)
Юниаструм Банк
22.6
0.8
0.0
-2.2
-2.4
0.8
1.1
-1.1
-4.6
0.6
-91.3
-1.1
0.0
0.0
-92.1
КИТ Фортис - сбал. консер.
КИТ Фортис
22.9
8.9
-5.3
1.9
-1.5
2.1
6.6
-3.0
-6.3
-4.6
-12.6
-17.8
-7.0
-0.3
-40.1
Мономах-Горизонт
Мономах
23.3
0.2
-9.5
0.5
-2.0
-0.9
2.7
-2.6
-5.2
-4.4
-23.8
-26.3
-3.2
-2.8
-57.7
Ингосстрах сбалансир.****
Ингосстрах-Инвестиции
26.0
11.1
-12.9
4.0
-2.9
0.9
16.3
-3.6
-10.8
-9.9
-20.3
-17.3
-7.1
5.4
-48.4
Фонд оптимальный
БКС
25.4
16.9
-5.8
2.6
-5.7
-0.7
7.9
-5.4
-8.3
-5.5
-17.5
-31.1
-10.2
5.6
-56.9
Титан
УК БФА*****
34.8
7.5
-10.0
1.3
-2.5
1.2
8.8
-5.3
-8.7
-7.3
-15.3
-24.0
-12.0
1.0
-55.2
ПиоГлобал фонд сбалансир.
ПиоГлобал
37.4
7.3
-16.3
3.2
-2.4
0.5
13.6
-7.4
-7.8
-19.6
-11.2
-21.9
-22.4
-35.9
-77.2
Афина
Метрополь
51.0
8.1
-20.9
2.2
1.1
-3.1
11.8
-1.5
-19.8
-12.3
-37.2
-21.5
17.0
-1.5
-65.2
фонды облигаций
















Кутузов (Россия-США)***
Юниаструм Банк
24.8
0.4
0.2
-6.1
-1.2
5.9
1.6
-3.5
-1.2
-15.3
-96.3
0.0
0.0
0.0
-97.0
Илья Муромец
Тройка Диалог
8.1
7.9
1.2
0.1
0.7
1.6
1.3
1.1
0.6
0.0
-5.2
-21.2
-4.9
-7.2
-29.5
Ингосстрах - облигации****
Ингосстрах-Инвестиции
4.5
13.1
-2.0
3.0
-1.5
1.8
3.4
0.8
-0.9
-3.6
-5.6
-16.1
-3.4
2.6
-20.9
Алемар фонд облигаций
Алемар
8.7
7.8
-3.1
1.2
-0.7
1.4
1.4
-1.6
0.0
-0.4
-7.9
-10.3
-8.1
-6.2
-30.2
Альфа-Капитал - облигации плюс
Альфа-Капитал
14.9
6.3
-0.4
0.2
0.1
1.1
1.1
0.8
-0.1
-1.4
-7.0
-13.4
-1.7
-2.1
-21.3
Ренессанс - облигации
Ренессанс Капитал
-*
11.8
1.1
0.8
0.6
1.0
1.3
1.0
0.9
0.6
-5.3
-10.2
-2.9
-1.7
-12.9
Финансист УК БФА*****
7.9
4.7
1.0
0.8
0.2
1.2
0.8
0.6
0.5
0.6
-1.6
-3.2
-3.8
-2.1
-5.2
Зевс
Метрополь
11.7
5.3
-0.9
0.6
-0.1
1.2
1.8
0.2
-1.2
-2.5
-9.1
-4.3
-26.5
16.7
-26.1
ПиоГлобал - фонд облигаций
ПиоГлобал
10.1
11.7
0.5
0.0
1.6
0.3
1.4
-0.1
1.5
-8.6
-2.7
-19.3
-36.4
-36.4
-69.4
индексы
















РТС
Россия
70.8
19.2
-16.7
8.2
-0.5
3.4
15.9
-6.4
-14.6
-16.3
-26.4
-36.2
-14.9
-4.0
-72.4
ММВБ
Россия
67.5
11.5
-16.7
5.5
-1.9
2.4
15.5
-8.9
-14.7
-9.8
-23.8
-28.8
-16.5
1.3
-67.2
S&P 500
США
13.6
3.5
-6.1
-3.5
-0.6
4.8
1.1
-8.6
-1.0
1.2
-9.1
-16.9
-7.5
0.8
-38.5

Примечание: фондов намного больше, чем представлено в нашем рейтинге ПИФов и ОФБУ. Мы стараемся выбирать самые интересные, на наш взгляд, фонды как среди ПИФов, так и среди ОФБУ. Фонды, у которых уже есть история и результаты которых выглядят "реальными", а не "надутыми".

* - прочерк означает, что в рейтинге ПИФов и ОФБУ Yarovoiy.com за прошлый год данный паевый инвестиционный фонд или общий фонд банковского управления не участвовал

** - ныне "КИТ Фортис - фонд акций" /КИТ Фортис/

*** - ОФБУ "Кутузов" не является "чистым" фондом облигаций; но относится к фондам низкого риска, поэтому и был включен в группу фондов облигаций

**** - ранее "Пифагор - фонд акций" /Пифагор, Ингосстрах-Инвестиции/, "Пифагор - фонд облигаций /Пифагор, Ингосстрах-Инвестиции/, "Пифагор - фонд смешанных инвестиций" /Пифагор, Ингосстрах-Инвестиции/.

***** - ранее УК ПСБ


Мы хотим напомнить, что инвестирование на фондовом рынке сопряжено с рисками. Фонд, который показывал высокую доходность на определенном отрезке времени, может понести убытки на другом отрезке времени.

Данный рейтинг ПИФов и ОФБУ публикуется исключительно в информационных целях.

Рекомендуем посетить:
Аренда офиса классов A и B




Yarovoiy.com >> Рейтинг ПИФов и ОФБУ / Лучшие паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского управления по доходности / Рейтинг управляющих компаний, доходность управляющих компаний по разным видам фондов
© Yarovoiy.com - Рассказываем о фондовом рынке с 2005 года.